Principais estatísticas
Sobre Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
Página inicial
Data de ínicio
24 de fev. de 2016
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163M45
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,00%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da VGTY são United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 e United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, ocupando 0,94% e 0,94% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de VGTY somaram 0,07 EUR. O mês anterior, o emissor pagou 0,07 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 0,23%.
Os ativos de VGTY sob gerenciamento é de 543,78 M EUR. Está caindo 1,19% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de VGTY para 53,00 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, VGTY paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,31%. O Último dividendo (3 de set. de 2025) foi de 0,07 EUR. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de VGTY são emitidas por The Vanguard Group, Inc. sobre a marca Vanguard. O ETF foi lançado em 24 de fev. de 2016, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de VGTY é de 0,09% o que significa que você tem que pagar 0,09% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
VGTY seguem o Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
VGTY investe em títulos.
O preço de VGTY caiu −1,39% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −7,19%. Veja mais dinâmicas de VGTY no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −0,50% no desempenho de três meses e diminuiu −2,31% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −0,50% no desempenho de três meses e diminuiu −2,31% em um ano.
VGTY é negociado com um prêmio (0,05%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.