Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETFVanguard USD Treasury Bond UCITS ETFVanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪543,78 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪53,00 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
4,31%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,05%
Total de ações em circulação
‪25,13 M‬
Razão de despesas
0,09%

Sobre Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF


Emissor
The Vanguard Group, Inc.
Marca
Vanguard
Página inicial
Data de ínicio
24 de fev. de 2016
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163M45

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de julho de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,00%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da VGTY são United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 e United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, ocupando 0,94% e 0,94% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de VGTY somaram 0,07 EUR. O mês anterior, o emissor pagou 0,07 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 0,23%.
Os ativos de VGTY sob gerenciamento é de ‪543,78 M‬ EUR. Está caindo 1,19% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de VGTY para ‪53,00 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, VGTY paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,31%. O Último dividendo (3 de set. de 2025) foi de 0,07 EUR. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de VGTY são emitidas por The Vanguard Group, Inc. sobre a marca Vanguard. O ETF foi lançado em 24 de fev. de 2016, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de VGTY é de 0,09% o que significa que você tem que pagar 0,09% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
VGTY seguem o Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
VGTY investe em títulos.
O preço de VGTY caiu −1,39% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −7,19%. Veja mais dinâmicas de VGTY no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −0,50% no desempenho de três meses e diminuiu −2,31% em um ano.
VGTY é negociado com um prêmio (0,05%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.