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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
500,80 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
52,89 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
5,74%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Sobre Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
Emissor
The Vanguard Group, Inc.
Marca
Vanguard
Razão de despesas
0,25%
Página inicial
vanguard.co.uk
Data de ínicio
6 de dez. de 2016
Índice monitorado
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BZ163L38
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de outubro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Ações
0,16%
Financeiro
0,16%
Minerais Não-Energéticos
0,01%
Títulos, Dinheiro & Outros
99,84%
Governo
63,53%
Privado
36,31%
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Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos