Vanguard Funds PLC - Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF AccumHedged EUR
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Principais estatísticas
Sobre Vanguard Funds PLC - Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF AccumHedged EUR
Página inicial
Data de ínicio
31 de ago. de 2020
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BMX0B631
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,00%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da VDTE são United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 e United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, ocupando 0,92% e 0,92% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de VDTE sob gerenciamento é de 443,95 M EUR. Subiu 1,24% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de VDTE para −71,37 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, VDTE não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de VDTE são emitidas por The Vanguard Group, Inc. sobre a marca Vanguard. O ETF foi lançado em 31 de ago. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de VDTE é de 0,14% o que significa que você tem que pagar 0,14% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
VDTE seguem o Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
VDTE investe em títulos.
O preço de VDTE subiu 0,63% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,36%. Veja mais dinâmicas de VDTE no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,87% no desempenho de três meses e diminuiu −0,42% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,87% no desempenho de três meses e diminuiu −0,42% em um ano.
VDTE é negociado com um prêmio (0,09%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.