BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution

BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution

Sem negociações
Veja nos Supergráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪4,50 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪988,87 K‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
3,52%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,02%
Total de ações em circulação
‪39,23 K‬
Razão de despesas
0,30%

Sobre BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution


Marca
BNP Paribas
Página inicial
Data de ínicio
31 de jan. de 2017
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1481201702

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Valor
Estratégia
Multi-fator
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Multi-fator
Critério de seleção
Multi-fator

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 16 de outubro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Consumo de Não Duráveis
Produtor Manufatureiro
Ações88,89%
Financeiro33,68%
Consumo de Não Duráveis11,03%
Produtor Manufatureiro10,13%
Tecnologia Eletrônica4,93%
Tecnologia em Saúde4,93%
Minerais Não-Energéticos3,88%
Industrias de Processamento3,84%
Serviços Industriais3,32%
Serviços Públicos3,25%
Serviços de Saúde3,07%
Consumo Duráveis2,61%
Comunicações2,28%
Serviços de Tecnologia1,27%
Serviços Comerciais0,66%
Títulos, Dinheiro & Outros11,11%
Fundo mútuo5,52%
Miscelânea2,94%
Dinheiro2,65%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


VALD investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 33,68% de ações, e Consumer Non-Durables, com 11,03% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da VALD são Societe Generale S.A. Class A e AXA SA, ocupando 8,13% e 6,78% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de VALD somaram 4,02 EUR. No ano anterior, o emissor pagou 3,37 EUR em dividendos, o que mostra um aumento de 16,17%.
Os ativos de VALD sob gerenciamento é de ‪4,50 M‬ EUR. Subiu 2,67% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de VALD para ‪988,87 K‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, VALD paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,52%. O Último dividendo (28 de abr. de 2025) foi de 4,02 EUR. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de VALD são emitidas por BNP Paribas SA sobre a marca BNP Paribas. O ETF foi lançado em 31 de jan. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de VALD é de 0,30% o que significa que você tem que pagar 0,30% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
VALD seguem o BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
VALD investe em ações.
O preço de VALD subiu 2,09% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 12,68%. Veja mais dinâmicas de VALD no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,21% no último mês, apresentou um aumento de 5,79% no desempenho de três meses e aumentou 18,64% em um ano.
VALD é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.