Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- CapitalisationOssiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- CapitalisationOssiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- Capitalisation

Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- Capitalisation

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪14,51 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−79,18 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,08%
Total de ações em circulação
‪109,00 K‬
Razão de despesas
0,31%

Sobre Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- Capitalisation


Emissor
BPCE SA
Marca
Ossiam
Página inicial
Data de ínicio
1 de ago. de 2019
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Ossiam SA
ISIN
LU1965301184

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Duration hedged
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 25 de setembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Comércio de Varejo
Consumo Duráveis
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Ações96,53%
Comércio de Varejo17,70%
Consumo Duráveis14,26%
Serviços de Tecnologia11,86%
Tecnologia Eletrônica10,65%
Consumo de Não Duráveis9,87%
Produtor Manufatureiro9,01%
Financeiro7,46%
Transportes5,04%
Serviços de Saúde4,63%
Comunicações3,17%
Consumo de Serviços2,88%
Títulos, Dinheiro & Outros3,47%
Miscelânea3,38%
Dinheiro0,09%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


USTP investe em ações. Os principais setores do fundo são Retail Trade, com 17,70% de ações, e Consumer Durables, com 14,26% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da USTP são Berkshire Hathaway Inc. Class B e Procter & Gamble Company, ocupando 7,46% e 7,34% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de USTP sob gerenciamento é de ‪14,51 M‬ EUR. Subiu 41,87% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de USTP para ‪−79,18 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, USTP não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de USTP são emitidas por BPCE SA sobre a marca Ossiam. O ETF foi lançado em 1 de ago. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de USTP é de 0,31% o que significa que você tem que pagar 0,31% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
USTP seguem o Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
USTP investe em ações.
O preço de USTP caiu −1,13% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −1,33%. Veja mais dinâmicas de USTP no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −1,31% no último mês, apresentou uma redução de −0,09% no desempenho de três meses e diminuiu −1,38% em um ano.
USTP é negociado com um prêmio (0,08%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.