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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
88.06 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
−62.77 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.4%
Sobre Ossiam US Steepener
Emissor
BPCE SA
Marca
Ossiam
Razão de despesas
0.31%
Página inicial
ossiam.co.uk
Data de ínicio
1 de ago. de 2019
Índice monitorado
Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1965301184
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Duration hedged
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 27 de junho de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Governo
90.18%
Dinheiro
5.36%
Miscelânea
4.46%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos