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Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- Capitalisation
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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
36,52 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
−109,51 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%
Total de ações em circulação
280,90 K
Razão de despesas
0,31%
Sobre Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- Capitalisation
Emissor
BPCE SA
Marca
Ossiam
Página inicial
ossiam.co.uk
Data de ínicio
1 de ago. de 2019
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Ossiam SA
ISIN
LU1965301184
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Duration hedged
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 10 de março de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Comércio de Varejo
Serviços de Tecnologia
Ações
91,43%
Financeiro
21,23%
Tecnologia Eletrônica
21,01%
Comércio de Varejo
16,72%
Serviços de Tecnologia
11,57%
Consumo de Não Duráveis
9,62%
Tecnologia em Saúde
4,76%
Consumo Duráveis
3,42%
Serviços Industriais
3,10%
Títulos, Dinheiro & Outros
8,57%
Miscelânea
8,47%
Dinheiro
0,10%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte
100,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos