Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- CapitalisationOssiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- CapitalisationOssiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- Capitalisation

Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- Capitalisation

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪36,52 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−109,51 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%
Total de ações em circulação
‪280,90 K‬
Razão de despesas
0,31%

Sobre Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- Capitalisation


Emissor
BPCE SA
Marca
Ossiam
Página inicial
Data de ínicio
1 de ago. de 2019
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Ossiam SA
ISIN
LU1965301184

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Duration hedged
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 10 de março de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Comércio de Varejo
Serviços de Tecnologia
Ações91,43%
Financeiro21,23%
Tecnologia Eletrônica21,01%
Comércio de Varejo16,72%
Serviços de Tecnologia11,57%
Consumo de Não Duráveis9,62%
Tecnologia em Saúde4,76%
Consumo Duráveis3,42%
Serviços Industriais3,10%
Títulos, Dinheiro & Outros8,57%
Miscelânea8,47%
Dinheiro0,10%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos