Principais estatísticas
Sobre L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
Página inicial
Data de ínicio
21 de jan. de 2021
Estrutura
Irish VCIC
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPRD67
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,43%
Dinheiro0,53%
Miscelânea0,04%
Detalhamento regional das ações
América do Norte80,77%
Europa13,17%
Ásia4,07%
Oceania2,00%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de USAB somaram 0,17 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,19 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 8,96%.
Os ativos de USAB sob gerenciamento é de 82,30 M EUR. Subiu 0,63% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de USAB para −34,79 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, USAB paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,53%. O Último dividendo (25 de jul. de 2025) foi de 0,17 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de USAB são emitidas por Legal & General Group Plc sobre a marca L&G. O ETF foi lançado em 21 de jan. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de USAB é de 0,09% o que significa que você tem que pagar 0,09% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
USAB seguem o J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
USAB investe em títulos.
O preço de USAB subiu 0,48% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −5,63%. Veja mais dinâmicas de USAB no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,10% no desempenho de três meses e diminuiu −1,68% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,10% no desempenho de três meses e diminuiu −1,68% em um ano.
USAB é negociado com um prêmio (0,05%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.