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UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETFUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETFUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪21,70 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−8,11 M‬ EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
3,74%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%
Total de ações em circulação
‪883,35 K‬
Razão de despesas
0,07%

Sobre UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF


Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
2 de fev. de 2012
Structure
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU0721552544

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 9 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,96%
Dinheiro0,04%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos