Principais estatísticas
Sobre UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD
Página inicial
Data de ínicio
11 de abr. de 2012
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00B78JSG98
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Tecnologia em Saúde
Ações99,79%
Financeiro24,22%
Serviços de Tecnologia12,62%
Tecnologia em Saúde10,13%
Tecnologia Eletrônica9,62%
Consumo de Não Duráveis6,61%
Produtor Manufatureiro6,03%
Minerais Energéticos4,79%
Comércio de Varejo4,68%
Serviços Públicos4,35%
Consumo de Serviços2,85%
Serviços de Saúde2,49%
Industrias de Processamento2,13%
Comunicações1,92%
Transportes1,67%
Serviços Industriais1,54%
Minerais Não-Energéticos1,20%
Serviços Comerciais1,04%
Consumo Duráveis0,99%
Serviços de Distribuição0,91%
Títulos, Dinheiro & Outros0,21%
Dinheiro0,21%
Detalhamento regional das ações
América do Norte95,99%
Europa4,01%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
UBU5 investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 24,22% de ações, e Technology Services, com 12,62% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da UBU5 são Meta Platforms Inc Class A e JPMorgan Chase & Co., ocupando 6,16% e 3,26% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de UBU5 somaram 0,86 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 1,36 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 57,19%.
Os ativos de UBU5 sob gerenciamento é de 405,23 M EUR. Está caindo 2,34% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de UBU5 para 39,82 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, UBU5 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,83%. O Último dividendo (31 de jul. de 2025) foi de 0,86 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de UBU5 são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 11 de abr. de 2012, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de UBU5 é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
UBU5 seguem o MSCI USA Value. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
UBU5 investe em ações.
O preço de UBU5 subiu 0,74% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 1,08%. Veja mais dinâmicas de UBU5 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,71% no último mês, apresentou um aumento de 5,19% no desempenho de três meses e aumentou 3,07% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,71% no último mês, apresentou um aumento de 5,19% no desempenho de três meses e aumentou 3,07% em um ano.
UBU5 é negociado com um prêmio (0,10%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.