UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
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Principais estatísticas
Sobre UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
Página inicial
Data de ínicio
22 de jan. de 2021
Estrutura
Irish SICAV
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BN941009
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Ações97,37%
Tecnologia Eletrônica22,60%
Serviços de Tecnologia21,81%
Financeiro10,86%
Comércio de Varejo9,26%
Tecnologia em Saúde6,81%
Produtor Manufatureiro6,21%
Consumo de Não Duráveis4,29%
Serviços Públicos3,73%
Consumo Duráveis3,39%
Transportes1,86%
Minerais Energéticos1,84%
Consumo de Serviços1,29%
Comunicações1,23%
Industrias de Processamento0,77%
Serviços de Saúde0,67%
Serviços Industriais0,58%
Serviços de Distribuição0,14%
Minerais Não-Energéticos0,04%
Serviços Comerciais0,01%
Miscelânea0,01%
Títulos, Dinheiro & Outros2,63%
Miscelânea2,63%
Dinheiro0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da UBF7 são NVIDIA Corporation e Apple Inc., ocupando 6,30% e 6,22% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de UBF7 sob gerenciamento é de 31,98 M EUR. Subiu 8,17% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de UBF7 para 226,64 K EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, UBF7 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de UBF7 são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 22 de jan. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de UBF7 é de 0,34% o que significa que você tem que pagar 0,34% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
UBF7 seguem o UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
UBF7 investe em ações.
O preço de UBF7 subiu 1,98% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,86%. Veja mais dinâmicas de UBF7 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,28% no último mês, apresentou um aumento de 6,50% no desempenho de três meses e aumentou 2,47% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,28% no último mês, apresentou um aumento de 6,50% no desempenho de três meses e aumentou 2,47% em um ano.
UBF7 é negociado com um prêmio (0,06%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.