UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
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Principais estatísticas
Sobre UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
Página inicial
Data de ínicio
22 de jan. de 2021
Estrutura
Irish SICAV
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BN941009
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Ações96,50%
Serviços de Tecnologia20,76%
Tecnologia Eletrônica19,33%
Financeiro11,05%
Comércio de Varejo7,28%
Tecnologia em Saúde6,60%
Produtor Manufatureiro5,76%
Serviços Públicos5,71%
Consumo de Não Duráveis5,57%
Consumo Duráveis3,61%
Consumo de Serviços2,56%
Comunicações2,24%
Minerais Energéticos1,93%
Industrias de Processamento1,55%
Serviços Industriais1,01%
Serviços de Saúde0,76%
Transportes0,59%
Serviços de Distribuição0,11%
Minerais Não-Energéticos0,07%
Miscelânea0,01%
Títulos, Dinheiro & Outros3,50%
Miscelânea3,50%
Dinheiro0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da UBF7 são Alphabet Inc. Class A e Microsoft Corporation, ocupando 5,62% e 5,43% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de UBF7 sob gerenciamento é de 31,41 M EUR. Subiu 10,01% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de UBF7 para −1,41 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, UBF7 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de UBF7 são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 22 de jan. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de UBF7 é de 0,34% o que significa que você tem que pagar 0,34% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
UBF7 seguem o UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
UBF7 investe em ações.
O preço de UBF7 subiu 1,43% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,48%. Veja mais dinâmicas de UBF7 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,31% no último mês, apresentou um aumento de 7,99% no desempenho de três meses e diminuiu −0,64% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,31% no último mês, apresentou um aumento de 7,99% no desempenho de três meses e diminuiu −0,64% em um ano.
UBF7 é negociado com um prêmio (0,09%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.