UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
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Principais estatísticas
Sobre UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
Página inicial
Data de ínicio
22 de jan. de 2021
Estrutura
Irish SICAV
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00BN941009
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Ações101,88%
Tecnologia Eletrônica24,97%
Serviços de Tecnologia19,15%
Financeiro12,75%
Tecnologia em Saúde7,46%
Comércio de Varejo6,54%
Produtor Manufatureiro6,31%
Consumo Duráveis5,32%
Serviços Públicos4,48%
Minerais Energéticos2,94%
Comunicações2,36%
Consumo de Não Duráveis2,05%
Minerais Não-Energéticos1,18%
Industrias de Processamento1,05%
Serviços de Saúde0,97%
Consumo de Serviços0,79%
Serviços Comerciais0,59%
Serviços Industriais0,46%
Transportes0,38%
Serviços de Distribuição0,24%
Miscelânea0,01%
Títulos, Dinheiro & Outros−1,88%
Dinheiro0,00%
Miscelânea−1,88%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da UBF7 são NVIDIA Corporation e Apple Inc., ocupando 6,84% e 5,74% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de UBF7 sob gerenciamento é de 36,63 M EUR. Subiu 1,39% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de UBF7 para −132,63 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, UBF7 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de UBF7 são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 22 de jan. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de UBF7 é de 0,34% o que significa que você tem que pagar 0,34% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
UBF7 seguem o UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
UBF7 investe em ações.
O preço de UBF7 caiu −5,18% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 1,20%. Veja mais dinâmicas de UBF7 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −4,97% no último mês, caíram −4,97% no último mês, apresentou uma redução de −2,04% no desempenho de três meses e aumentou 1,86% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −4,97% no último mês, caíram −4,97% no último mês, apresentou uma redução de −2,04% no desempenho de três meses e aumentou 1,86% em um ano.
UBF7 é negociado com um prêmio (0,43%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.