Principais estatísticas
Sobre Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD
Página inicial
Data de ínicio
22 de jan. de 2020
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BKWD3C98
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,18%
Miscelânea−0,00%
Dinheiro−0,18%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da TRD1 são United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026 e United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026, ocupando 3,30% e 3,18% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de TRD1 somaram 0,35 EUR. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,38 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 6,99%.
Os ativos de TRD1 sob gerenciamento é de 17,43 M EUR. Está caindo 10,60% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de TRD1 para −5,09 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, TRD1 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,45%. O Último dividendo (18 de set. de 2025) foi de 0,35 EUR. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de TRD1 são emitidas por Invesco Ltd. sobre a marca Invesco. O ETF foi lançado em 22 de jan. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de TRD1 é de 0,06% o que significa que você tem que pagar 0,06% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
TRD1 seguem o Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
TRD1 investe em títulos.
O preço de TRD1 caiu −0,05% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −6,07%. Veja mais dinâmicas de TRD1 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,56% no desempenho de três meses e diminuiu −0,87% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,56% no desempenho de três meses e diminuiu −0,87% em um ano.
TRD1 é negociado com um prêmio (0,11%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.