L&G INDIA INR GOVERNMENT BOND UCITS ETFL&G INDIA INR GOVERNMENT BOND UCITS ETFL&G INDIA INR GOVERNMENT BOND UCITS ETF

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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪504.79 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪165.74 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
6.47%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.1%

Sobre L&G INDIA INR GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Emissor
Legal & General Group Plc
Marca
L&G
Razão de despesas
0.39%
Página inicial
Data de ínicio
28 de out. de 2021
Índice monitorado
J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BL6K6H97

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 9 de maio de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100.00%
Governo97.00%
Privado2.09%
Agência0.57%
Dinheiro0.34%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos