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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
470,05 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
−15,48 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
4,18%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
9,30 M
Razão de despesas
0,20%
Sobre SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Página inicial
spdrseurope.com
Data de ínicio
17 de mai. de 2012
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg Sterling Corporate Bond Index - GBP
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B4694Z11
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
U.K.
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 8 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Ações
0,21%
Financeiro
0,11%
Serviços Públicos
0,10%
Títulos, Dinheiro & Outros
99,79%
Privado
99,34%
Dinheiro
0,21%
Securitized
0,16%
Estruturado
0,08%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos