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SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪604,35 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪87,89 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
1,73%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%

Sobre SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF


Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Razão de despesas
0,17%
Página inicial
Data de ínicio
23 de mai. de 2011
Índice monitorado
Bloomberg Euro Aggregate
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B41RYL63

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 23 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Ações0,23%
Governo0,20%
Financeiro0,02%
Serviços Públicos0,02%
Títulos, Dinheiro & Outros99,77%
Governo70,03%
Privado29,21%
Agência0,38%
Dinheiro0,16%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos