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SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR

Sem negociações
Visão geralAnálisesHoldingsMindsSinais técnicosSazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪177,96 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪42,90 M‬ EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,06%
Total de ações em circulação
‪6,30 M‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR


Emissor
State Street Corporation
Marca
SPDR
Página inicial
ssga.com
Data de ínicio
15 de nov. de 2019
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
State Street Global Advisors Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00BK8JH525

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,11%
Dinheiro1,10%
Miscelânea−0,21%
Detalhamento regional das ações
11%8%14%5%3%56%
Ásia56,72%
Europa14,49%
América Latina11,59%
América do Norte8,69%
África5,25%
Oriente Médio3,27%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


Os ativos de SPFD sob gerenciamento é de ‪177,96 M‬ EUR. Subiu 34,11% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de SPFD para ‪42,90 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, SPFD não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de SPFD são emitidas por State Street Corp. sobre a marca SPDR. O ETF foi lançado em 15 de nov. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de SPFD é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
SPFD seguem o Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
SPFD investe em títulos.
O preço de SPFD subiu 0,74% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 13,04%. Veja mais dinâmicas de SPFD no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,12% no último mês, apresentou um aumento de 1,48% no desempenho de três meses e aumentou 12,88% em um ano.
SPFD é negociado com um prêmio (0,06%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.