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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
25.81 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
−50.27 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.6%
Sobre Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Razão de despesas
0.50%
Página inicial
etf.invesco.com
Data de ínicio
15 de mai. de 2013
Índice monitorado
Morningstar MLP Composite Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B94ZB998
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Energia
Nicho
Base ampla
Estratégia
Dividendos
Esquema de ponderação
Distributions
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 13 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Serviços Industriais
Minerais Energéticos
Miscelânea
Serviços de Distribuição
Ações
100.00%
Serviços Industriais
42.29%
Minerais Energéticos
20.00%
Miscelânea
14.86%
Serviços de Distribuição
13.14%
Serviços Públicos
5.35%
Industrias de Processamento
4.36%
Títulos, Dinheiro & Outros
−0.00%
Dinheiro
−0.00%
Breakdown regional das ações
100%
América do Norte
100.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
Ásia
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos