UBS ETF SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution
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Principais estatísticas
Sobre UBS ETF SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution
Página inicial
Data de ínicio
31 de out. de 2017
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
Identificadores
2
ISIN LU1645385839
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado60,09%
Governo39,66%
Dinheiro0,25%
Detalhamento regional das ações
Ásia25,80%
Europa18,48%
América Latina18,11%
América do Norte15,84%
Oriente Médio14,18%
África7,38%
Oceania0,22%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
SEAA investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 60,09% de ações, e Government, com 39,66% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da SEAA são Argentine Republic (0.125 % - 1.75 %) Bonds 2020-15.11.30 Step Up e Government of Poland 4.875% 12-FEB-2030, ocupando 1,88% e 0,69% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de SEAA somaram 0,26 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,30 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 16,19%.
Os ativos de SEAA sob gerenciamento é de 35,32 M EUR. Está caindo 23,69% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de SEAA para −4,62 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, SEAA paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,86%. O Último dividendo (12 de fev. de 2026) foi de 0,26 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de SEAA são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 31 de out. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de SEAA é de 0,35% o que significa que você tem que pagar 0,35% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
SEAA seguem o J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
SEAA investe em títulos.
O preço de SEAA caiu −3,77% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −8,82%. Veja mais dinâmicas de SEAA no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,62% no último mês, apresentou um aumento de 0,19% no desempenho de três meses e diminuiu −3,19% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,62% no último mês, apresentou um aumento de 0,19% no desempenho de três meses e diminuiu −3,19% em um ano.
SEAA é negociado com um prêmio (0,18%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.