Expat Romania BET UCITS ETFExpat Romania BET UCITS ETFExpat Romania BET UCITS ETF

Expat Romania BET UCITS ETF

Sem negociações

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,47 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪295,88 K‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
2,5%
Total de ações em circulação
‪440,00 K‬
Razão de despesas
1,83%

Sobre Expat Romania BET UCITS ETF


Emissor
Expat Capital AD
Marca
Expat
Página inicial
Data de ínicio
1 de dez. de 2017
Estrutura
Bulgarian CISA
Índice monitorado
Romania BET (Bucharest Exchange Trading)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Expat Asset Management EAD
Identificadores
2
ISIN BGROBET05176

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Romênia
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Committee

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 29 de janeiro de 2026
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços Públicos
Minerais Energéticos
Financeiro
Ações98,41%
Serviços Públicos29,79%
Minerais Energéticos28,70%
Financeiro27,35%
Consumo de Serviços5,17%
Serviços de Saúde4,38%
Serviços de Distribuição0,98%
Transportes0,71%
Tecnologia em Saúde0,68%
Produtor Manufatureiro0,58%
Consumo de Não Duráveis0,05%
Títulos, Dinheiro & Outros1,59%
Fundo mútuo1,40%
Dinheiro0,19%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


ROX investe em ações. Os principais setores do fundo são Utilities, com 29,79% de ações, e Energy Minerals, com 28,70% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da ROX são Banca Transilvania SA e OMV Petrom SA, ocupando 18,89% e 16,96% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de ROX sob gerenciamento é de ‪1,47 M‬ EUR. Subiu 32,92% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ROX para ‪295,88 K‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, ROX não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de ROX são emitidas por Expat Capital AD sobre a marca Expat. O ETF foi lançado em 1 de dez. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ROX é de 1,83% o que significa que você tem que pagar 1,83% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ROX seguem o Romania BET (Bucharest Exchange Trading). ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ROX investe em ações.
O preço de ROX subiu 8,42% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 60,39%. Veja mais dinâmicas de ROX no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 13,37% no último mês, apresentou um aumento de 20,25% no desempenho de três meses e aumentou 58,02% em um ano.
ROX é negociado com um prêmio (2,48%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.