Principais estatísticas
Sobre iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD
Página inicial
Data de ínicio
23 de mai. de 2016
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZ6V7883
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized92,63%
Fundo mútuo7,29%
Dinheiro0,08%
Detalhamento regional das ações
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de QDVP somaram 0,06 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,07 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 7,48%.
Os ativos de QDVP sob gerenciamento é de 783,06 M EUR. Está caindo 0,05% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de QDVP para 74,73 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, QDVP paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,51%. O Último dividendo (25 de jun. de 2025) foi de 0,06 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de QDVP são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 23 de mai. de 2016, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de QDVP é de 0,28% o que significa que você tem que pagar 0,28% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
QDVP seguem o Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
QDVP investe em títulos.
O preço de QDVP subiu 1,03% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −5,12%. Veja mais dinâmicas de QDVP no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,09% no desempenho de três meses e diminuiu −2,58% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,09% no desempenho de três meses e diminuiu −2,58% em um ano.
QDVP é negociado com um prêmio (0,16%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.