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Amundi Prime US Treasury

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪76,58 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪9,59 M‬ EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪3,96 M‬
Razão de despesas
0,05%

Sobre Amundi Prime US Treasury


Emissor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página inicial
amundietf.lu
Data de ínicio
15 de jan. de 2020
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Solactive US Treasury Bond Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2089239193

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 12 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos