Amundi Prime US TreasuryAmundi Prime US TreasuryAmundi Prime US Treasury

Amundi Prime US Treasury

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪76,97 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪28,18 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,02%
Total de ações em circulação
‪4,02 M‬
Razão de despesas
0,05%

Sobre Amundi Prime US Treasury


Emissor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página inicial
Data de ínicio
15 de jan. de 2020
Structure
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Solactive US Treasury Bond Index
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU2089239193

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 15 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos