Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core MSCI Japan DMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Core MSCI Japan DMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Core MSCI Japan D

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core MSCI Japan D

Sem negociações

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪377,66 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪42,74 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
1,72%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
‪4,77 M‬
Razão de despesas
0,13%

Sobre Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core MSCI Japan D


Emissor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página inicial
Data de ínicio
17 de set. de 2020
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
MSCI Japan
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Amundi Luxembourg SA
Identificadores
2
ISIN LU2090063673

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Japão
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 2 de fevereiro de 2026
Tipo de exposição
Ações
Financeiro
Produtor Manufatureiro
Consumo Duráveis
Tecnologia Eletrônica
Ações100,00%
Financeiro19,76%
Produtor Manufatureiro16,89%
Consumo Duráveis10,96%
Tecnologia Eletrônica10,67%
Tecnologia em Saúde6,72%
Serviços de Distribuição5,28%
Serviços de Tecnologia5,25%
Industrias de Processamento4,82%
Comunicações4,64%
Comércio de Varejo3,99%
Consumo de Não Duráveis3,44%
Transportes2,14%
Serviços Públicos1,21%
Minerais Não-Energéticos1,04%
Minerais Energéticos1,00%
Serviços Comerciais0,77%
Consumo de Serviços0,75%
Serviços Industriais0,68%
Títulos, Dinheiro & Outros0,00%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


NADA investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 19,76% de ações, e Producer Manufacturing, com 16,89% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da NADA são Toyota Motor Corp. e Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., ocupando 4,55% e 4,27% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de NADA somaram 1,42 EUR. No ano anterior, o emissor pagou 1,30 EUR em dividendos, o que mostra um aumento de 8,31%.
Os ativos de NADA sob gerenciamento é de ‪377,66 M‬ EUR. Subiu 2,94% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de NADA para ‪42,74 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, NADA paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,72%. O Último dividendo (12 de dez. de 2025) foi de 1,42 EUR. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de NADA são emitidas por SAS Rue la Boétie sobre a marca Amundi. O ETF foi lançado em 17 de set. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de NADA é de 0,13% o que significa que você tem que pagar 0,13% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
NADA seguem o MSCI Japan. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
NADA investe em ações.
O preço de NADA subiu 5,93% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 16,63%. Veja mais dinâmicas de NADA no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 6,47% no último mês, apresentou um aumento de 4,74% no desempenho de três meses e aumentou 15,80% em um ano.
NADA é negociado com um prêmio (0,38%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.