UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
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Principais estatísticas
Sobre UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
Página inicial
Data de ínicio
30 de abr. de 2019
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211991
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,42%
Dinheiro0,58%
Detalhamento regional das ações
América do Norte48,31%
Ásia24,97%
África17,01%
Europa7,72%
América Latina1,98%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da MDBE são European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028 e European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029, ocupando 3,32% e 3,15% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de MDBE sob gerenciamento é de 700,66 M EUR. Subiu 7,04% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de MDBE para 66,53 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, MDBE não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de MDBE são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 30 de abr. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de MDBE é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
MDBE seguem o Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
MDBE investe em títulos.
O preço de MDBE caiu −0,04% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 1,36%. Veja mais dinâmicas de MDBE no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,10% no último mês, apresentou um aumento de 0,65% no desempenho de três meses e aumentou 1,11% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,10% no último mês, apresentou um aumento de 0,65% no desempenho de três meses e aumentou 1,11% em um ano.
MDBE é negociado com um prêmio (0,06%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.