UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
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Principais estatísticas
Sobre UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
Página inicial
Data de ínicio
30 de abr. de 2019
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
Identificadores
2
ISIN LU1852211991
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,67%
Dinheiro0,33%
Detalhamento regional das ações
América do Norte48,58%
Ásia24,93%
África14,99%
Europa9,67%
América Latina1,83%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da MDBE são European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029 e European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028, ocupando 4,11% e 3,77% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de MDBE sob gerenciamento é de 866,48 M EUR. Subiu 16,68% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de MDBE para 109,99 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, MDBE não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de MDBE são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 30 de abr. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de MDBE é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
MDBE seguem o Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
MDBE investe em títulos.
O preço de MDBE subiu 0,66% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 4,74%. Veja mais dinâmicas de MDBE no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,57% no último mês, apresentou um aumento de 0,80% no desempenho de três meses e aumentou 4,59% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,57% no último mês, apresentou um aumento de 0,80% no desempenho de três meses e aumentou 4,59% em um ano.
MDBE é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.