UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

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Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪653,39 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪7,73 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,06%
Total de ações em circulação
‪64,48 M‬
Razão de despesas
0,20%

Sobre UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation


Marca
UBS
Página inicial
Data de ínicio
30 de abr. de 2019
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211991

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 2 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,57%
Dinheiro0,43%
Detalhamento regional das ações
1%48%7%16%25%
América do Norte48,58%
Ásia25,00%
África16,83%
Europa7,64%
América Latina1,95%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da MDBE são European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028 e European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029, ocupando 3,29% e 3,13% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de MDBE sob gerenciamento é de ‪653,39 M‬ EUR. Está caindo 0,44% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de MDBE para ‪8,38 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, MDBE não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de MDBE são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 30 de abr. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de MDBE é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
MDBE seguem o Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
MDBE investe em títulos.
O preço de MDBE subiu 0,95% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,26%. Veja mais dinâmicas de MDBE no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,39% no último mês, apresentou um aumento de 1,52% no desempenho de três meses e aumentou 1,95% em um ano.
MDBE é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.