UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation
Página inicial
Data de ínicio
8 de nov. de 2018
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
Identificadores
2
ISIN LU1852211215
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,67%
Dinheiro0,33%
Detalhamento regional das ações
América do Norte48,58%
Ásia24,93%
África14,99%
Europa9,67%
América Latina1,83%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da MDBA são European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029 e European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028, ocupando 4,11% e 3,77% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de MDBA sob gerenciamento é de 433,47 M EUR. Está caindo 7,00% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de MDBA para −199,43 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, MDBA não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de MDBA são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 8 de nov. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de MDBA é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
MDBA seguem o Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
MDBA investe em títulos.
O preço de MDBA caiu −1,05% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −5,98%. Veja mais dinâmicas de MDBA no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −1,27% no último mês, apresentou uma redução de −1,15% no desempenho de três meses e diminuiu −6,45% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −1,27% no último mês, apresentou uma redução de −1,15% no desempenho de três meses e diminuiu −6,45% em um ano.
MDBA é negociado com um prêmio (0,05%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.