Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II DMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II DMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II D

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II D

Sem negociações
Veja nos Supergráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪76,39 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪5,70 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
1,91%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,04%
Total de ações em circulação
‪839,25 K‬
Razão de despesas
0,15%

Sobre Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II D


Emissor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página inicial
Data de ínicio
1 de jul. de 2010
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
DAX Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2090062436

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Alemanha
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 21 de outubro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Produtor Manufatureiro
Serviços de Tecnologia
Ações100,00%
Financeiro21,27%
Tecnologia Eletrônica15,91%
Produtor Manufatureiro15,39%
Serviços de Tecnologia14,40%
Consumo Duráveis6,59%
Comunicações6,20%
Tecnologia em Saúde3,92%
Serviços Públicos3,78%
Industrias de Processamento3,56%
Consumo de Não Duráveis2,46%
Transportes2,15%
Serviços de Saúde1,74%
Minerais Não-Energéticos1,45%
Serviços Comerciais0,45%
Comércio de Varejo0,37%
Serviços de Distribuição0,37%
Títulos, Dinheiro & Outros0,00%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


LDAX investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 21,27% de ações, e Electronic Technology, com 15,91% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da LDAX são SAP SE e Siemens Aktiengesellschaft, ocupando 14,40% e 10,69% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de LDAX somaram 1,73 EUR. No ano anterior, o emissor pagou 1,77 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 2,31%.
Os ativos de LDAX sob gerenciamento é de ‪76,39 M‬ EUR. Subiu 4,05% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de LDAX para ‪5,70 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, LDAX paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,91%. O Último dividendo (13 de dez. de 2024) foi de 1,73 EUR. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de LDAX são emitidas por SAS Rue la Boétie sobre a marca Amundi. O ETF foi lançado em 1 de jul. de 2010, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de LDAX é de 0,15% o que significa que você tem que pagar 0,15% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
LDAX seguem o DAX Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
LDAX investe em ações.
O preço de LDAX subiu 2,01% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 21,27%. Veja mais dinâmicas de LDAX no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,64% no último mês, apresentou um aumento de 0,42% no desempenho de três meses e aumentou 23,49% em um ano.
LDAX é negociado com um prêmio (0,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.