Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- DistributionAmundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- DistributionAmundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution

Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪38,83 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪13,49 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
0,82%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,08%
Total de ações em circulação
‪304,71 K‬
Razão de despesas
1,65%

Sobre Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution


Emissor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página inicial
Data de ínicio
19 de jun. de 2007
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1686830065

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
ESG
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Principles-based

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 29 de agosto de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado100,00%
Detalhamento regional das ações
2%13%80%0.9%2%
Europa80,46%
América do Norte13,65%
Oceania2,75%
Ásia2,20%
Oriente Médio0,94%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da LCVB são Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026 e Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026, ocupando 1,01% e 1,01% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de LCVB somaram 1,48 EUR. No ano anterior, o emissor pagou 1,28 EUR em dividendos, o que mostra um aumento de 13,51%.
Os ativos de LCVB sob gerenciamento é de ‪38,83 M‬ EUR. Subiu 46,55% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de LCVB para ‪13,49 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, LCVB paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,82%. O Último dividendo (12 de dez. de 2024) foi de 1,48 EUR. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de LCVB são emitidas por SAS Rue la Boétie sobre a marca Amundi. O ETF foi lançado em 19 de jun. de 2007, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de LCVB é de 1,65% o que significa que você tem que pagar 1,65% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
LCVB seguem o FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
LCVB investe em títulos.
O preço de LCVB caiu −0,14% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 1,79%. Veja mais dinâmicas de LCVB no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,17% no último mês, apresentou um aumento de 0,56% no desempenho de três meses e aumentou 3,17% em um ano.
LCVB é negociado com um prêmio (0,08%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.