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Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETFAA

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

16,126EURD
+0,142+0,89%
No fechamento em 2 de abr., 15:36 GMT
EUR
Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Holdings Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪74,61 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪8,73 M‬ EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
3,01%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,7%
Total de ações em circulação
‪4,33 M‬
Razão de despesas
0,40%

Sobre Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF


Emissor
HANetf Holdings Ltd.
Marca
HANetf
Página inicial
hanetf.com
Data de ínicio
27 de jul. de 2020
Índice monitorado
Alerian Midstream Energy Dividend Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Vident Investment Advisory LLC
ISIN
IE00BKPTXQ89

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Energia
Nicho
MLPs
Estratégia
Dividendos
Localização
América do Norte
Esquema de ponderação
Dividendos
Critério de seleção
Dividendos

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 31 de março de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços Industriais
Ações91,95%
Serviços Industriais83,81%
Serviços Públicos6,48%
Serviços de Distribuição1,67%
Títulos, Dinheiro & Outros8,05%
ETF7,86%
Dinheiro0,19%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
K
Kinder Morgan Inc Class PKMI
10,25%
W
Williams Companies, Inc.WMB
10,14%
O
ONEOK, Inc.OKE
10,12%
E
Enbridge Inc.ENB
9,89%
P
Pembina Pipeline CorporationPPL
9,88%
T
TC Energy CorporationTRP
9,63%
A
ALERIAN MLP INDEX ETNS DUE JANUARY 28, 2044AMJB
7,86%
T
Targa Resources Corp.TRGP
6,24%
K
Kinetik Holdings Inc. Class AKNTK
4,31%
L
Cheniere Energy, Inc.LNG
4,26%
Top 10 pesos82,57%
Patrimônio total 17

Dividendos


Set '23
Dez '23
Маr '24
Jun '24
Set '24
Dez '24
Маr '25
‪0,00‬
‪0,06‬
‪0,12‬
‪0,18‬
‪0,24‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
13 de mar. de 2025
14 de mar. de 2025
28 de mar. de 2025
0,110
Trimestral
12 de dez. de 2024
13 de dez. de 2024
27 de dez. de 2024
0,077
Trimestral
12 de set. de 2024
13 de set. de 2024
27 de set. de 2024
0,146
Trimestral
13 de jun. de 2024
14 de jun. de 2024
28 de jun. de 2024
0,148
Trimestral
14 de mar. de 2024
15 de mar. de 2024
29 de mar. de 2024
0,147
Trimestral
14 de dez. de 2023
15 de dez. de 2023
29 de dez. de 2023
0,153
Trimestral
14 de set. de 2023
15 de set. de 2023
29 de set. de 2023
0,229
Trimestral

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos