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iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
2,55 B
EUR
Fluxo de fundo (1A)
−1,98 B
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
5,87%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
59,83 M
Razão de despesas
0,50%
Sobre iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
Emissor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
20 de jun. de 2011
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B5M4WH52
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 9 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
99,38%
Dinheiro
0,33%
Privado
0,29%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos