iShares III PLC - iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF AccumEUR Hedged
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Principais estatísticas
Sobre iShares III PLC - iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF AccumEUR Hedged
Página inicial
Data de ínicio
27 de abr. de 2020
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKPT2S34
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,55%
Dinheiro0,24%
Privado0,17%
Fundo mútuo0,04%
Detalhamento regional das ações
América do Norte54,08%
Europa42,71%
Ásia1,88%
Oceania1,33%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
IS3V investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 99,55% de ações, e Corporate, com 0,17% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da IS3V são Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 e Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, ocupando 1,81% e 1,74% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de IS3V sob gerenciamento é de 399,79 M EUR. Está caindo 8,83% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de IS3V para 55,55 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, IS3V não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de IS3V são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 27 de abr. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de IS3V é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
IS3V seguem o Bloomberg World Govt Inflation-Linked. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
IS3V investe em títulos.
O preço de IS3V subiu 0,17% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −1,25%. Veja mais dinâmicas de IS3V no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,25% no desempenho de três meses e diminuiu −1,40% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,25% no desempenho de três meses e diminuiu −1,40% em um ano.
IS3V é negociado com um prêmio (0,07%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.