Principais estatísticas
Sobre iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
Página inicial
Data de ínicio
20 de jan. de 2015
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRJZ44
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,95%
Fundo mútuo0,03%
Dinheiro0,02%
Detalhamento regional das ações
América do Norte99,97%
Europa0,03%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da IS04 são United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 e United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, ocupando 4,52% e 4,43% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de IS04 somaram 0,06 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,07 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 24,57%.
Os ativos de IS04 sob gerenciamento é de 1,14 B EUR. Subiu 0,22% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de IS04 para −266,79 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, IS04 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,31%. O Último dividendo (25 de jun. de 2025) foi de 0,06 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de IS04 são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 20 de jan. de 2015, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de IS04 é de 0,08% o que significa que você tem que pagar 0,08% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
IS04 seguem o US Treasury 20+ Year Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
IS04 investe em títulos.
O preço de IS04 subiu 1,56% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −15,18%. Veja mais dinâmicas de IS04 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,80% no desempenho de três meses e diminuiu −11,84% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,80% no desempenho de três meses e diminuiu −11,84% em um ano.
IS04 é negociado com um prêmio (0,28%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.