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iShares Listed Private Equity UCITS ETF

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,23 B‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪418,10 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,89%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Total de ações em circulação
‪32,13 M‬
Razão de despesas
0,75%

Sobre iShares Listed Private Equity UCITS ETF


Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
16 de mar. de 2007
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
S&P Listed Private Equity
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Distribuidor
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE00B1TXHL60

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Desenvolvidos
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 29 de agosto de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Miscelânea
Ações92,85%
Financeiro74,18%
Miscelânea18,02%
Consumo de Serviços0,37%
Serviços Comerciais0,28%
Títulos, Dinheiro & Outros7,15%
Fundo mútuo6,70%
Dinheiro0,42%
Miscelânea0,02%
Detalhamento regional das ações
2%0.1%62%33%0.6%
América do Norte62,91%
Europa33,79%
Oceania2,58%
Ásia0,63%
América Latina0,09%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


IQQL investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 74,18% de ações, e Miscellaneous, com 18,02% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da IQQL são Brookfield Corporation e Blackstone Inc., ocupando 8,39% e 7,92% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de IQQL somaram 0,41 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,55 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 35,61%.
Os ativos de IQQL sob gerenciamento é de ‪1,23 B‬ EUR. Está caindo 4,77% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de IQQL para ‪418,10 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, IQQL paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,89%. O Último dividendo (29 de mai. de 2025) foi de 0,41 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de IQQL são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 16 de mar. de 2007, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de IQQL é de 0,75% o que significa que você tem que pagar 0,75% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
IQQL seguem o S&P Listed Private Equity. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
IQQL investe em ações.
O preço de IQQL caiu −1,82% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 3,77%. Veja mais dinâmicas de IQQL no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −2,22% no último mês, caíram −2,22% no último mês, apresentou um aumento de 6,20% no desempenho de três meses e aumentou 9,90% em um ano.
IQQL é negociado com um prêmio (0,11%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.