Principais estatísticas
Sobre Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
Página inicial
Data de ínicio
19 de jun. de 2018
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE00BFWXDX52
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado96,07%
Dinheiro2,75%
Governo1,18%
Detalhamento regional das ações
América do Norte88,19%
Europa10,94%
Ásia0,47%
Oceania0,40%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
FVUI investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 96,07% de ações, e Government, com 1,18% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de FVUI somaram 0,39 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,46 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 17,87%.
Os ativos de FVUI sob gerenciamento é de 17,72 M EUR. Subiu 0,87% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FVUI para 4,30 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, FVUI paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,97%. O Último dividendo (23 de jun. de 2025) foi de 0,46 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de FVUI são emitidas por Franklin Resources, Inc. sobre a marca Franklin. O ETF foi lançado em 19 de jun. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de FVUI é de 0,35% o que significa que você tem que pagar 0,35% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FVUI seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FVUI investe em títulos.
O preço de FVUI caiu −0,71% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −9,14%. Veja mais dinâmicas de FVUI no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,83% no desempenho de três meses e diminuiu −2,00% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,83% no desempenho de três meses e diminuiu −2,00% em um ano.
FVUI é negociado com um prêmio (0,17%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.