UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution
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Principais estatísticas
Sobre UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution
Página inicial
Data de ínicio
31 de out. de 2017
Estrutura
Luxembourg SICAV
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645380368
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,85%
Dinheiro0,15%
Detalhamento regional das ações
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da FRC3 são Government of France 1.85% 25-JUL-2027 e Government of Germany 0.5% 15-APR-2030, ocupando 8,20% e 6,76% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de FRC3 somaram 0,21 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,12 EUR em dividendos, o que mostra um aumento de 43,65%.
Os ativos de FRC3 sob gerenciamento é de 184,66 M EUR. Está caindo 4,79% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FRC3 para 8,23 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, FRC3 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,23%. O Último dividendo (31 de jul. de 2025) foi de 0,21 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de FRC3 são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 31 de out. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de FRC3 é de 0,10% o que significa que você tem que pagar 0,10% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FRC3 seguem o Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FRC3 investe em títulos.
O preço de FRC3 subiu 0,20% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,16%. Veja mais dinâmicas de FRC3 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −0,05% no desempenho de três meses e aumentou 1,84% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −0,05% no desempenho de três meses e aumentou 1,84% em um ano.
FRC3 é negociado com um prêmio (0,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.