UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- DistributionUBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- DistributionUBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution

UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪193,02 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪15,63 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,24%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,08%
Total de ações em circulação
‪13,43 M‬
Razão de despesas
0,10%

Sobre UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution


Marca
UBS
Página inicial
Data de ínicio
31 de out. de 2017
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645380368

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, atrelado a inflação
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 1 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,81%
Dinheiro0,19%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da FRC3 são Government of France 1.85% 25-JUL-2027 e Government of Germany 0.5% 15-APR-2030, ocupando 8,09% e 6,77% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de FRC3 somaram 0,21 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,12 EUR em dividendos, o que mostra um aumento de 43,65%.
Os ativos de FRC3 sob gerenciamento é de ‪193,02 M‬ EUR. Está caindo 1,52% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FRC3 para ‪15,63 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, FRC3 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,24%. O Último dividendo (31 de jul. de 2025) foi de 0,21 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de FRC3 são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 31 de out. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de FRC3 é de 0,10% o que significa que você tem que pagar 0,10% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FRC3 seguem o Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FRC3 investe em títulos.
O preço de FRC3 caiu −0,14% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,68%. Veja mais dinâmicas de FRC3 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,09% no último mês, caíram −0,09% no último mês, apresentou um aumento de 0,38% no desempenho de três meses e aumentou 2,99% em um ano.
FRC3 é negociado com um prêmio (0,08%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.