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iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪267,40 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪757,97 K‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
‪10,68 M‬
Razão de despesas
0,46%

Sobre iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)


Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
7 de ago. de 2007
Estrutura
German Index Fund
Índice monitorado
Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H0728

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Mercado amplo
Foco
Mercado amplo
Nicho
Otimizado
Estratégia
Técnico
Localização
Global
Esquema de ponderação
Multi-fator
Critério de seleção
Corrigido

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 19 de setembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Produtor Manufatureiro
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Ações90,21%
Financeiro15,14%
Produtor Manufatureiro11,62%
Serviços de Tecnologia11,41%
Tecnologia Eletrônica11,02%
Tecnologia em Saúde9,45%
Comércio de Varejo5,63%
Serviços Públicos5,61%
Serviços Comerciais4,92%
Consumo Duráveis4,16%
Minerais Não-Energéticos2,36%
Consumo de Não Duráveis2,17%
Serviços Industriais2,15%
Comunicações1,54%
Consumo de Serviços1,41%
Serviços de Distribuição0,98%
Industrias de Processamento0,65%
Títulos, Dinheiro & Outros9,79%
Dinheiro9,79%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


Os ativos de EXXY sob gerenciamento é de ‪267,40 M‬ EUR. Subiu 2,47% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de EXXY para ‪757,97 K‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, EXXY não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de EXXY são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 7 de ago. de 2007, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de EXXY é de 0,46% o que significa que você tem que pagar 0,46% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
EXXY seguem o Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
EXXY investe em ações.
O preço de EXXY subiu 0,73% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 3,04%. Veja mais dinâmicas de EXXY no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,01% no último mês, apresentou uma redução de −4,73% no desempenho de três meses e aumentou 3,74% em um ano.
EXXY é negociado com um prêmio (0,13%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.