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iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪4,16 B‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪476,04 M‬ EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,92%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,09%
Total de ações em circulação
‪38,54 M‬
Razão de despesas
0,20%

Sobre iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
25 de set. de 2009
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L60045

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 7 de outubro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,74%
Fundo mútuo0,16%
Dinheiro0,10%
Detalhamento regional das ações
1%15%81%1%
Europa81,75%
América do Norte15,07%
Oceania1,85%
Ásia1,33%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


Os últimos dividendos de EUNT somaram 1,57 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 1,59 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 0,95%.
Os ativos de EUNT sob gerenciamento é de ‪4,16 B‬ EUR. Está caindo 0,81% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de EUNT para ‪476,04 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, EUNT paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,92%. O Último dividendo (30 de jul. de 2025) foi de 1,57 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de EUNT são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 25 de set. de 2009, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de EUNT é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
EUNT seguem o Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y). ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
EUNT investe em títulos.
O preço de EUNT subiu 0,49% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 1,25%. Veja mais dinâmicas de EUNT no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,23% no último mês, apresentou um aumento de 0,73% no desempenho de três meses e aumentou 4,14% em um ano.
EUNT é negociado com um prêmio (0,09%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.