UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
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Principais estatísticas
Sobre UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
Página inicial
Data de ínicio
2 de ago. de 2019
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974696418
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado53,22%
Governo46,87%
Dinheiro−0,09%
Detalhamento regional das ações
Ásia33,28%
Europa21,56%
América Latina17,13%
América do Norte16,24%
Oriente Médio11,45%
África0,33%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
EMIE investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 53,22% de ações, e Government, com 46,87% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da EMIE são Government of Oman 6.0% 01-AUG-2029 e Government of Poland 5.75% 16-NOV-2032, ocupando 1,02% e 0,80% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de EMIE sob gerenciamento é de 415,33 M EUR. Subiu 2,69% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de EMIE para −7,81 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, EMIE não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de EMIE são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 2 de ago. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de EMIE é de 0,43% o que significa que você tem que pagar 0,43% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
EMIE seguem o J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR Index - EUR. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
EMIE investe em títulos.
O preço de EMIE subiu 1,34% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,39%. Veja mais dinâmicas de EMIE no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,36% no último mês, apresentou um aumento de 3,76% no desempenho de três meses e aumentou 2,14% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,36% no último mês, apresentou um aumento de 3,76% no desempenho de três meses e aumentou 2,14% em um ano.
EMIE é negociado com um prêmio (0,42%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.