VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USDVanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USDVanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪78,05 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−27,47 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
‪1,33 M‬
Razão de despesas
0,30%

Sobre VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD


Emissor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Página inicial
Data de ínicio
7 de abr. de 2017
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE00BDS67326

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 3 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,54%
Dinheiro0,38%
Privado0,08%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos