Principais estatísticas
Sobre Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF Units
Página inicial
Data de ínicio
9 de ago. de 2019
Estrutura
German Index Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL524
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,27%
Dinheiro0,73%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da ELFE são United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 e United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, ocupando 9,24% e 9,18% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ELFE somaram 8,42 EUR. No trimestre anterior, o emissor pagou 6,73 EUR em dividendos, o que mostra um aumento de 20,08%.
Os ativos de ELFE sob gerenciamento é de 217,76 M EUR. Subiu 0,40% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ELFE para 8,18 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ELFE paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,49%. O Último dividendo (10 de jul. de 2025) foi de 8,42 EUR. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de ELFE são emitidas por Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV sobre a marca Deka. O ETF foi lançado em 9 de ago. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ELFE é de 0,10% o que significa que você tem que pagar 0,10% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ELFE seguem o Solactive U.S. Treasury 7-10 Year Q Series USD (Price Index). ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ELFE investe em títulos.
O preço de ELFE subiu 0,04% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −6,20%. Veja mais dinâmicas de ELFE no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,81% no desempenho de três meses e diminuiu −5,44% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,81% no desempenho de três meses e diminuiu −5,44% em um ano.
ELFE é negociado com um prêmio (0,09%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.