Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF UnitsDeka US Treasury 7-10 UCITS ETF UnitsDeka US Treasury 7-10 UCITS ETF Units

Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF Units

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪217,76 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪8,18 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
3,49%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%
Total de ações em circulação
‪236,11 K‬
Razão de despesas
0,10%

Sobre Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF Units


Emissor
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Marca
Deka
Página inicial
Data de ínicio
9 de ago. de 2019
Estrutura
German Index Fund
Índice monitorado
Solactive U.S. Treasury 7-10 Year Q Series USD (Price Index)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL524

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 25 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,27%
Dinheiro0,73%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da ELFE são United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 e United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, ocupando 9,24% e 9,18% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ELFE somaram 8,42 EUR. No trimestre anterior, o emissor pagou 6,73 EUR em dividendos, o que mostra um aumento de 20,08%.
Os ativos de ELFE sob gerenciamento é de ‪217,76 M‬ EUR. Subiu 0,40% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ELFE para ‪8,18 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ELFE paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,49%. O Último dividendo (10 de jul. de 2025) foi de 8,42 EUR. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de ELFE são emitidas por Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV sobre a marca Deka. O ETF foi lançado em 9 de ago. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ELFE é de 0,10% o que significa que você tem que pagar 0,10% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ELFE seguem o Solactive U.S. Treasury 7-10 Year Q Series USD (Price Index). ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ELFE investe em títulos.
O preço de ELFE subiu 0,04% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −6,20%. Veja mais dinâmicas de ELFE no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,81% no desempenho de três meses e diminuiu −5,44% em um ano.
ELFE é negociado com um prêmio (0,09%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.