Principais estatísticas
Sobre Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
Página inicial
Data de ínicio
29 de jun. de 2010
Estrutura
German Index Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL326
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços de Tecnologia
Comércio de Varejo
Ações90,05%
Serviços de Tecnologia26,23%
Comércio de Varejo20,36%
Financeiro7,34%
Tecnologia Eletrônica6,33%
Tecnologia em Saúde4,49%
Consumo de Serviços4,05%
Consumo Duráveis3,56%
Transportes3,39%
Consumo de Não Duráveis2,98%
Produtor Manufatureiro2,61%
Minerais Não-Energéticos2,10%
Minerais Energéticos1,69%
Serviços Públicos1,39%
Serviços Comerciais1,31%
Serviços de Distribuição0,87%
Comunicações0,78%
Serviços Industriais0,31%
Industrias de Processamento0,15%
Miscelânea0,13%
Títulos, Dinheiro & Outros9,95%
Dinheiro9,95%
Detalhamento regional das ações
Ásia94,85%
Europa4,91%
Oceania0,13%
América do Norte0,10%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
EL46 investe em ações. Os principais setores do fundo são Technology Services, com 26,23% de ações, e Retail Trade, com 20,36% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da EL46 são Tencent Holdings Ltd e Alibaba Group Holding Limited, ocupando 20,63% e 14,82% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de EL46 somaram 0,08 EUR. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,02 EUR em dividendos, o que mostra um aumento de 75,95%.
Os ativos de EL46 sob gerenciamento é de 83,97 M EUR. Subiu 5,10% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de EL46 para −2,24 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, EL46 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,32%. O Último dividendo (10 de set. de 2025) foi de 0,08 EUR. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de EL46 são emitidas por Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV sobre a marca Deka. O ETF foi lançado em 29 de jun. de 2010, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de EL46 é de 0,66% o que significa que você tem que pagar 0,66% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
EL46 seguem o MSCI China ex A Shares Index - HKD. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
EL46 investe em ações.
O preço de EL46 subiu 5,19% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 31,98%. Veja mais dinâmicas de EL46 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,22% no último mês, apresentou um aumento de 16,57% no desempenho de três meses e aumentou 41,46% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,22% no último mês, apresentou um aumento de 16,57% no desempenho de três meses e aumentou 41,46% em um ano.
EL46 é negociado com um prêmio (0,13%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.