Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF D EUR Distribution
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF D EUR Distribution
Página inicial
Data de ínicio
17 de set. de 2020
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Amundi Luxembourg SA
Identificadores
2
ISIN LU2082999306
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Ações99,95%
Tecnologia Eletrônica28,16%
Serviços de Tecnologia18,77%
Financeiro10,30%
Tecnologia em Saúde8,56%
Comércio de Varejo8,17%
Consumo de Não Duráveis5,62%
Consumo de Serviços4,95%
Produtor Manufatureiro3,98%
Consumo Duráveis3,03%
Transportes1,87%
Serviços de Saúde1,83%
Minerais Não-Energéticos1,00%
Comunicações0,98%
Serviços Comerciais0,74%
Serviços Públicos0,73%
Serviços Industriais0,56%
Industrias de Processamento0,48%
Serviços de Distribuição0,20%
Miscelânea0,02%
Títulos, Dinheiro & Outros0,05%
Miscelânea0,05%
Fundo mútuo0,00%
Detalhamento regional das ações
América do Norte95,42%
Europa4,54%
Oriente Médio0,04%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
EGV2 investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 28,16% de ações, e Technology Services, com 18,77% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da EGV2 são NVIDIA Corporation e Amazon.com, Inc., ocupando 5,74% e 3,20% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de EGV2 sob gerenciamento é de 376,62 M EUR. Subiu 5,85% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de EGV2 para 97,85 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, EGV2 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,96%. O Último dividendo (12 de dez. de 2025) foi de 2,97 EUR. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de EGV2 são emitidas por SAS Rue la Boétie sobre a marca Amundi. O ETF foi lançado em 17 de set. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de EGV2 é de 0,10% o que significa que você tem que pagar 0,10% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
EGV2 seguem o ESTR Compounded Index - EUR - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
EGV2 investe em ações.
O preço de EGV2 subiu 0,31% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,34%. Veja mais dinâmicas de EGV2 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,62% no desempenho de três meses e aumentou 2,55% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,62% no desempenho de três meses e aumentou 2,55% em um ano.
EGV2 é negociado com um prêmio (0,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.