Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D DistributionXtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D DistributionXtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Distribution

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Distribution

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪95,36 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪20,35 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
5,09%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%

Sobre Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Distribution


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Razão de despesas
0,15%
Página inicial
Data de ínicio
10 de out. de 2007
Índice monitorado
Deutsche Bank SONIA Index - GBP
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU0321464652

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 5 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo98,11%
Dinheiro1,89%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos