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SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪12,14 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪8,73 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,04%
Total de ações em circulação
‪1,17 M‬
Razão de despesas
0,30%

Sobre SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR


Marca
SPDR
Página inicial
Data de ínicio
3 de jun. de 2025
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE0008GRJRO8

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Industriais
Nicho
Aeroespaciais & defesa
Estratégia
Vanilla
Localização
Europa
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 18 de setembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Ações99,94%
Tecnologia Eletrônica91,05%
Produtor Manufatureiro7,11%
Serviços de Tecnologia0,72%
Serviços Comerciais0,66%
Comunicações0,27%
Serviços Industriais0,14%
Títulos, Dinheiro & Outros0,06%
Dinheiro0,06%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


DFSV investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 91,05% de ações, e Producer Manufacturing, com 7,11% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da DFSV são Rheinmetall AG e BAE Systems plc, ocupando 16,50% e 13,89% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de DFSV sob gerenciamento é de ‪12,14 M‬ EUR. Subiu 30,33% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de DFSV para ‪8,73 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, DFSV não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de DFSV são emitidas por State Street Corp. sobre a marca SPDR. O ETF foi lançado em 3 de jun. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de DFSV é de 0,30% o que significa que você tem que pagar 0,30% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
DFSV seguem o S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
DFSV investe em ações.
DFSV é negociado com um prêmio (0,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.