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Amundi Euro Government Bond 25+Y - UCITS ETF Dist

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Veja nos Supergráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪9,39 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−560,17 K‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
1,72%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
‪71,81 K‬
Razão de despesas
0,07%

Sobre Amundi Euro Government Bond 25+Y - UCITS ETF Dist


Emissor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página inicial
Data de ínicio
15 de fev. de 2024
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index - EUR - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1686832277

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 6 de outubro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,00%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da DFOB são Germany 1.8% 15-AUG-2053 e France 4.0% 25-APR-2055, ocupando 5,33% e 4,97% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de DFOB somaram 2,24 EUR. No ano anterior, o emissor pagou 3,29 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 46,87%.
Os ativos de DFOB sob gerenciamento é de ‪9,39 M‬ EUR. Está caindo 0,90% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de DFOB para ‪−560,17 K‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, DFOB paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,72%. O Último dividendo (12 de dez. de 2024) foi de 2,24 EUR. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de DFOB são emitidas por SAS Rue la Boétie sobre a marca Amundi. O ETF foi lançado em 15 de fev. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de DFOB é de 0,07% o que significa que você tem que pagar 0,07% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
DFOB seguem o Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
DFOB investe em títulos.
O preço de DFOB subiu 0,98% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −10,30%. Veja mais dinâmicas de DFOB no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −3,04% no desempenho de três meses e diminuiu −10,51% em um ano.
DFOB é negociado com um prêmio (0,11%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.