PIMCO Covered Bond UCITS ETF EUR
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre PIMCO Covered Bond UCITS ETF EUR
Página inicial
Data de ínicio
17 de dez. de 2013
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00BF8HV717
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado74,45%
Miscelânea15,04%
Governo6,79%
Dinheiro3,45%
Futures0,28%
Detalhamento regional das ações
Europa68,89%
Oceania10,84%
Ásia10,64%
América do Norte7,30%
Oriente Médio2,33%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
COVR investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 74,45% de ações, e Government, com 6,79% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
Os últimos dividendos de COVR somaram 2,59 EUR. No ano anterior, o emissor pagou 1,76 EUR em dividendos, o que mostra um aumento de 32,08%.
Os ativos de COVR sob gerenciamento é de 40,08 M EUR. Subiu 0,44% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de COVR para 6,44 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, COVR paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,41%. O Último dividendo (31 de mar. de 2025) foi de 2,59 EUR. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de COVR são emitidas por Allianz SE sobre a marca PIMCO. O ETF foi lançado em 17 de dez. de 2013, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de COVR é de 0,43% o que significa que você tem que pagar 0,43% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
COVR seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
COVR investe em títulos.
O preço de COVR subiu 0,65% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,83%. Veja mais dinâmicas de COVR no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,69% no último mês, apresentou um aumento de 0,83% no desempenho de três meses e aumentou 3,69% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,69% no último mês, apresentou um aumento de 0,83% no desempenho de três meses e aumentou 3,69% em um ano.
COVR é negociado com um prêmio (0,07%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.