Principais estatísticas
Sobre iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - EUR
Página inicial
Data de ínicio
21 de fev. de 2024
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000EEJLWG1
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized92,91%
Fundo mútuo7,07%
Dinheiro0,02%
Detalhamento regional das ações
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de CEBW somaram 0,09 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,09 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 8,32%.
Os ativos de CEBW sob gerenciamento é de 39,11 M EUR. Subiu 63,71% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CEBW para 37,60 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, CEBW paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,53%. O Último dividendo (25 de jun. de 2025) foi de 0,09 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de CEBW são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 21 de fev. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de CEBW é de 0,30% o que significa que você tem que pagar 0,30% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CEBW seguem o Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CEBW investe em títulos.
O preço de CEBW subiu 2,02% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −2,65%. Veja mais dinâmicas de CEBW no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,56% no desempenho de três meses e aumentou 4,81% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,56% no desempenho de três meses e aumentou 4,81% em um ano.
CEBW é negociado com um prêmio (0,12%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.