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iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF AccumUSD

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪69,08 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪38,21 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−3,9%
Total de ações em circulação
‪641,86 K‬
Razão de despesas
0,10%

Sobre iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF AccumUSD


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
6 de set. de 2023
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U99N3V1

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vencimento único
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 17 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,98%
Dinheiro0,01%
Fundo mútuo0,00%
Detalhamento regional das ações
99%0%
América do Norte100,00%
Europa0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos