BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USD
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Principais estatísticas
Sobre BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USD
Página inicial
Data de ínicio
9 de jul. de 2019
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BJK3WF00
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,98%
Dinheiro0,02%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da BBLL são United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025 e United States Treasury Bills 0.0% 28-NOV-2025, ocupando 4,64% e 3,00% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de BBLL sob gerenciamento é de 491,05 M EUR. Está caindo 2,08% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de BBLL para −6,38 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, BBLL não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de BBLL são emitidas por JPMorgan Chase & Co. sobre a marca JPMorgan. O ETF foi lançado em 9 de jul. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de BBLL é de 0,07% o que significa que você tem que pagar 0,07% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
BBLL seguem o ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index - USD. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
BBLL investe em títulos.
O preço de BBLL caiu −0,07% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,05%. Veja mais dinâmicas de BBLL no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,45% no último mês, caíram −0,45% no último mês, apresentou uma redução de −0,66% no desempenho de três meses e diminuiu −1,36% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,45% no último mês, caíram −0,45% no último mês, apresentou uma redução de −0,66% no desempenho de três meses e diminuiu −1,36% em um ano.
BBLL é negociado com um prêmio (0,01%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.