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UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF A Capitalisation

Sem negociações
Veja nos Supergráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪57,97 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−1,76 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,07%
Total de ações em circulação
‪3,03 M‬
Razão de despesas
0,25%

Sobre UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF A Capitalisation


Marca
UBS
Página inicial
Data de ínicio
18 de ago. de 2022
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
MSCI EMU Value
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0950669845

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Valor
Estratégia
Vanilla
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 7 de outubro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços Públicos
Ações99,16%
Financeiro43,76%
Serviços Públicos10,11%
Consumo Duráveis5,46%
Minerais Energéticos5,44%
Tecnologia em Saúde5,33%
Produtor Manufatureiro4,97%
Consumo de Não Duráveis4,83%
Comunicações4,49%
Industrias de Processamento3,35%
Tecnologia Eletrônica2,05%
Serviços de Tecnologia1,76%
Minerais Não-Energéticos1,56%
Transportes1,48%
Comércio de Varejo1,47%
Serviços Comerciais1,10%
Serviços de Saúde1,00%
Serviços Industriais0,56%
Serviços de Distribuição0,22%
Consumo de Serviços0,21%
Títulos, Dinheiro & Outros0,84%
Temporary0,36%
UNIT0,35%
Dinheiro0,12%
Rights & Warrants0,00%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


AW1T investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 43,76% de ações, e Utilities, com 10,11% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da AW1T são Allianz SE e TotalEnergies SE, ocupando 4,74% e 3,51% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de AW1T sob gerenciamento é de ‪57,97 M‬ EUR. Está caindo 15,62% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de AW1T para ‪−1,76 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, AW1T não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de AW1T são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 18 de ago. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de AW1T é de 0,25% o que significa que você tem que pagar 0,25% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
AW1T seguem o MSCI EMU Value. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
AW1T investe em ações.
O preço de AW1T subiu 0,67% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 23,03%. Veja mais dinâmicas de AW1T no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,91% no último mês, apresentou um aumento de 4,22% no desempenho de três meses e aumentou 23,24% em um ano.
AW1T é negociado com um prêmio (0,07%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.