American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD
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Principais estatísticas
Sobre American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD
Página inicial
Data de ínicio
25 de set. de 2024
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Waystone Management Co (IE) Ltd.
ISIN
IE0003R87OG3
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Produtor Manufatureiro
Ações99,64%
Financeiro25,41%
Produtor Manufatureiro11,56%
Serviços Industriais8,61%
Comércio de Varejo7,33%
Minerais Energéticos6,59%
Minerais Não-Energéticos6,39%
Transportes5,44%
Industrias de Processamento4,79%
Tecnologia Eletrônica4,18%
Consumo Duráveis3,99%
Serviços de Distribuição2,87%
Consumo de Não Duráveis2,57%
Tecnologia em Saúde2,15%
Consumo de Serviços1,86%
Serviços de Tecnologia1,50%
Comunicações1,47%
Serviços Comerciais1,16%
Serviços de Saúde0,93%
Serviços Públicos0,67%
Miscelânea0,18%
Títulos, Dinheiro & Outros0,36%
Dinheiro0,35%
Miscelânea0,00%
Detalhamento regional das ações
América do Norte69,65%
Europa13,75%
Ásia11,94%
Oceania3,16%
Oriente Médio1,29%
América Latina0,13%
África0,07%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
AVWS investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 25,41% de ações, e Producer Manufacturing, com 11,56% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da AVWS são Hancock Whitney Corporation e Macy's, Inc., ocupando 0,74% e 0,72% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de AVWS sob gerenciamento é de 422,89 M EUR. Subiu 3,79% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de AVWS para 382,80 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, AVWS não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de AVWS são emitidas por Montagu Private Equity LLP sobre a marca Avantis. O ETF foi lançado em 25 de set. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de AVWS é de 0,48% o que significa que você tem que pagar 0,48% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
AVWS seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
AVWS investe em ações.
O preço de AVWS caiu −2,84% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,31%. Veja mais dinâmicas de AVWS no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,89% no último mês, apresentou um aumento de 6,21% no desempenho de três meses e aumentou 1,52% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,89% no último mês, apresentou um aumento de 6,21% no desempenho de três meses e aumentou 1,52% em um ano.
AVWS é negociado com um prêmio (1,11%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.