Principais estatísticas
Sobre REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD
Página inicial
Data de ínicio
30 de jun. de 2025
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
REX Advisers LLC
ISIN
IE000OBK3UE0
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Ações100,63%
Serviços de Tecnologia51,27%
Tecnologia Eletrônica34,03%
Comércio de Varejo8,37%
Consumo Duráveis5,24%
Títulos, Dinheiro & Outros−0,63%
Dinheiro1,11%
Rights & Warrants−1,74%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
ASWL investe em ações. Os principais setores do fundo são Technology Services, com 52,16% de ações, e Electronic Technology, com 34,62% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da ASWL são Apple Inc. e NVIDIA Corporation, ocupando 9,62% e 9,08% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ASWL somaram 0,26 EUR. O mês anterior, o emissor pagou 0,25 EUR em dividendos, o que mostra um aumento de 1,70%.
Os ativos de ASWL sob gerenciamento é de 9,10 M EUR. Subiu 4,77% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ASWL para 4,40 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ASWL paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,00%. O Último dividendo (26 de set. de 2025) foi de 0,26 EUR. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de ASWL são emitidas por Rex Financial LLC sobre a marca REX Shares. O ETF foi lançado em 30 de jun. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de ASWL é de 0,67% o que significa que você tem que pagar 0,67% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ASWL seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ASWL investe em ações.
ASWL é negociado com um prêmio (14,43%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.