BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation

BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,18 B‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪77,93 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,03%
Total de ações em circulação
‪112,25 M‬
Razão de despesas
0,20%

Sobre BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation


Marca
BNP Paribas
Página inicial
Data de ínicio
3 de ago. de 2018
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1859444769

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
ESG
Localização
Global
Esquema de ponderação
Principles-based
Critério de seleção
Principles-based

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de julho de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,42%
Dinheiro0,58%
Detalhamento regional das ações
1%17%79%1%
Europa79,32%
América do Norte17,47%
Ásia1,71%
Oceania1,50%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


Os ativos de ASRI sob gerenciamento é de ‪1,18 B‬ EUR. Subiu 1,14% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ASRI para ‪77,93 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, ASRI não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de ASRI são emitidas por BNP Paribas SA sobre a marca BNP Paribas. O ETF foi lançado em 3 de ago. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ASRI é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ASRI seguem o Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ASRI investe em títulos.
O preço de ASRI caiu −0,25% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 4,02%. Veja mais dinâmicas de ASRI no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,37% no último mês, apresentou um aumento de 1,15% no desempenho de três meses e aumentou 4,50% em um ano.
ASRI é negociado com um prêmio (0,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.