BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation
Página inicial
Data de ínicio
15 de jan. de 2019
Estrutura
Luxembourg SICAV
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1859444769
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado100,00%
Detalhamento regional das ações
Europa78,71%
América do Norte17,91%
Ásia1,78%
Oceania1,60%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da ASRI são NTT Finance Corporation 4.091% 16-JUL-2037 e Verizon Communications Inc. 4.75% 31-OCT-2034, ocupando 0,20% e 0,20% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de ASRI sob gerenciamento é de 1,20 B EUR. Subiu 1,83% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ASRI para 254,97 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, ASRI não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de ASRI são emitidas por BNP Paribas SA sobre a marca BNP Paribas. O ETF foi lançado em 15 de jan. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ASRI é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ASRI seguem o Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ASRI investe em títulos.
O preço de ASRI subiu 0,35% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 3,60%. Veja mais dinâmicas de ASRI no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,32% no último mês, apresentou um aumento de 0,69% no desempenho de três meses e aumentou 3,28% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,32% no último mês, apresentou um aumento de 0,69% no desempenho de três meses e aumentou 3,28% em um ano.
ASRI é negociado com um prêmio (0,07%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.