BNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- Capitalisation
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Principais estatísticas
Sobre BNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- Capitalisation
Página inicial
Data de ínicio
18 de fev. de 2021
Estrutura
Luxembourg SICAV
Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identificadores
2
ISIN LU2244386053
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado100,00%
Detalhamento regional das ações
Europa85,76%
América do Norte9,06%
Ásia5,18%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da ASRF são Organon & Co. 2.875% 30-APR-2028 e Iron Mountain Incorporated 4.75% 15-JAN-2034, ocupando 0,82% e 0,80% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de ASRF sob gerenciamento é de 318,70 M EUR. Está caindo 5,14% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ASRF para −68,38 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, ASRF não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de ASRF são emitidas por BNP Paribas SA sobre a marca BNP Paribas. O ETF foi lançado em 18 de fev. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ASRF é de 0,39% o que significa que você tem que pagar 0,39% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ASRF seguem o Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ASRF investe em títulos.
O preço de ASRF subiu 1,10% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 5,76%. Veja mais dinâmicas de ASRF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,57% no último mês, apresentou um aumento de 1,25% no desempenho de três meses e aumentou 5,26% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,57% no último mês, apresentou um aumento de 1,25% no desempenho de três meses e aumentou 5,26% em um ano.
ASRF é negociado com um prêmio (0,41%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.